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永泰能源債務重組方案落地 優質資產將助其實現“自救”
2019年08月16日  
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8月14日晚間,永泰能源發布公告稱,永泰集團與京能集團尚未就可能交易訂立具有法律約束力的協議,根據合作協議約定:協議自雙方簽字、蓋章之日起生效,有效期為一年,現合作協議失效。

盡管永泰集團與京能集團戰略重組中止,以永泰能源通過自身實力化解風險為核心的債務重組方案已經債委會主席團一致通過。目前公司和債委會已與永泰能源主要債權人溝通,債務重組方案整體思路獲得大多數已溝通債權人認可。

據業內人士表示,永泰能源旗下資產質量較為優質,經營性現金流充裕,項目投產后有望為公司帶來新的利潤增長點。目前來看,此次與京能集團的戰略重組合作意向協議中止,對永泰的核心業務不具影響,永泰能源通過自身優勢化解債務風險具有較大的可能性。

債務重組方案落地 多重舉措加速債務化解進程

8月1日,永泰能源公告稱,債務重組方案初步落地,整體方案思路得到大多數已溝通債權人的認可。根據方案,永泰能源將采取債轉股、債權延期、降低企業財務成本等措施幫助企業降杠桿,結合非核心資產變現處置,調整企業資產負債率至合理水平,最大限度保障全體債權人權益;債委會主席團一致同意將永泰能源的貸款利率降息至基準利率水平左右。

業內人士表示,重組方案的落地,將快速有效解決公司當前面臨的流動性困難,大幅降低杠桿,節約財務費用,優化融資結構,增強公司資本實力與防范財務風險的能力,為公司長期健康持續發展奠定基礎。

此外,永泰能源采取多舉措推動資產處置進度,尋求“自救”途徑。截至8月1日,永泰能源首批238億元的資產處置項目中,珠海東方金橋一期、二期基金3.5億元已完成對外轉讓;華能延安電廠49%股權以4526萬元完成出售;江蘇吉新電力有限公司60%股權以2880萬元完成出售。目前,回籠資金已全部用于償還公司債務和補充經營所需資金。

永泰能源的一系列舉措也獲得了境內券商的認可,國泰君安、東興證券等機構表示,公司債務重組方案實施后,當前的流動性問題有望得到解決,核心業務的運營將更加穩健,經營現金流將持續增加。

優質產能陸續釋放 良性企穩態勢進一步顯露

自去年7月,永泰能源爆發債務危機以來,公司采取多重舉措保證了生產經營的正常進行,旗下三大板塊均保持良好的發展速度。

目前,永泰能源的煤炭資源儲量38.73億噸,優質焦煤保有儲量9.85億噸,可以確保1000萬噸焦煤穩產30年以上。未來5年,永泰能源還將主要建設億華礦業海則灘煤礦和澳洲莫蘭煤礦等項目,建成投產后產能可達1900萬噸/年。

電力板塊方面,公司電廠主要集中在江蘇以及河南地區,主要支柱企業華晨電力從2015年起,經營效益一再實現突破。國投南陽電廠和華興電力二期項目目前在建裝機容量280萬千瓦,預計今明兩年陸續投產,屆時,公司發電量將有望得到進一步提升。

石化板塊方面,大亞灣項目7月3日已獲得惠州市交通運輸局同意試運行經營批復意見,預計將于2019年9月初投入試運營。屆時,項目將建成1座30萬噸級和3座2萬噸級油品碼頭,達產后將形成2000萬噸/年碼頭吞吐能力、1000萬噸/年油品動態倉儲能力,成為全國大型的民營油品倉儲及保稅油庫之一,具有極強的競爭優勢。

根據數據顯示,公司2019年一季度實現發電量86億千瓦時,同比增長17.8%;原煤產量215萬噸,同比增長2.36%。永泰能源作為A股民營上市公司中為數不多的經營性凈現金流遠大于公司凈利潤的企業,2018年公司實現凈利潤約1.59億元,實現經營凈現金流約48.39億元,2019年1季度實現凈利潤約0.61億元,實現經營凈現金流約11.06億元。正常的生產經營和穩定的經營性現金流為公司通過自身化解債務風險、提升融資能力提供了有力保障。

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